证券代码：002022         证券简称：科华生物                                          公告编号：2024-083 债券代码：128124         债券简称：科华转债               上海科华生物工程股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、齐备，莫得无理 记录、误导性述说或要紧遗漏。   相配教导： 扣划等情形，债券执有东说念主本次回售禀报业务失效。   上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 7 月 /股的 70%（即 14.45 元/股），且“科华转债”处于临了两个计息年度。笔据《上 海科华生物工程股份有限公司公建筑行可调节公司债券召募诠释书》（以下简称 “《召募诠释书》”）的商定，“科华转债”的有条件回售条目奏效。   公司笔据《深圳证券来往所股票上市王法》、                      《深圳证券来往所上市公司自律 监管素质第 15 号——可调节公司债券》等法律法例的联系轨则以及《召募诠释 书》的商定，现将“科华转债”回售联系事项公告如下：   一、回售情况详细    笔据《召募诠释书》，有条件回售条目的商定如下：在本次刊行的可转债的 临了两个计息年度，要是公司股票在职何麇集 30 个来往日的收盘价钱低于当期 转股价钱的 70%时，可转债执有东说念主有权将其执有的可转债一皆或部分按面值加当 期应计利息的价钱回售给公司。若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送红股、 转增股本、增发新股、配股或派发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债 转股加多的股本）而调治的情形，则在调治前的来往日按调治前的转股价钱和收 盘价钱筹办，在调治后的来往日按调治后的转股价钱和收盘价钱筹办。要是出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“麇集 30 个来往日”须从转股价钱调治之后 的第一个来往日起再行筹办。    临了两个计息年度可转债执有东说念主在每年回售条件初度称心后可按上述商定 条件期骗回售权一次，若在初度称心回售条件而可转债执有东说念主未在公司届时公告 的回售禀报期内禀报并执行回售的，该计息年度不成再期骗回售权，可转债执有 东说念主不成屡次期骗部分回售权。    笔据《召募诠释书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“科华转 债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债执有东说念主执有的将回售的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售禀报期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    其中，i=1.50%（“科华转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 27 日的票面利率），t=45 天（2024 年 7 月 28 日至 2024 年 9 月 11 日，算 头不算尾，其中 2024 年 9 月 11 日为回售禀报期首日）。    筹办可得：IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税）。    由上可得“科华转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息、税）。    笔据关系税收法律法例的联系轨则，对于执有“科华转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券执有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，回售内容所得为 100.148 元/张；对于执有“科华转债” 的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售内容所得为 100.185 元 /张；对于执有“科华转债”的其他债券执有者应自行交纳所得税，公司不代扣 代缴所得税，回售内容所得为 100.185 元/张，自行交纳债券利息所得税。    “科华转债”执有东说念主可回售部分约略一皆未转股的“科华转债”。                                “科华转债” 执有东说念主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售门径和付款情景    按照《深圳证券来往所上市公司自律监管素质第 15 号——可调节公司债券》 等关系轨则，上市公司应当在称心回售条件的次一来往日开市前泄漏回售公告， 而后在回售期末端前每个来往日泄漏 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条 件、禀报时代、回售价钱、回售门径、付款法子、付款时候、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售禀报期首日的阻隔期限应当不普及 15 个来往日。 公 司 将 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。    期骗回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日的回 售禀报期内通过深圳证券来往所来往系统进行回售禀报，回售禀报当日不错撤单。 回售禀报依然阐述，不成撤销。要是禀报当日未能禀报获胜，可于次日赓续禀报 （限禀报期内）。债券执有东说念主在回售禀报期内未进行回售禀报，视为对本次回售 权的无条件废除。在回售款划拨日之前，如已禀报回售的可调节公司债券发生司 法冻结或扣划等情形，债券执有东说念主本次回售禀报业务失效。    公司将按前述轨则的回售价钱回购“科华转债”，公司委派中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的联系业务王法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年    回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。    三、回售时代的来往和转股    “科华转债”在回售期内将赓续来往，但住手转股，在兼并来往日内，若“科 华转债”执有东说念主发出来往、转托管、转股、回售等两项或以上报盘肯求的，按以 下规定处置肯求：来往、回售、转股、转托管。   特此公告。                  上海科华生物工程股份有限公司董事会